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Methanex Corporation (MX.TO)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
166.987
174.140
353.830
482.358
-156.678
Deprezzamento e ammortamento
389.067
391.830
372.420
363.084
357.129
Imposte sul reddito differite
-7.120
1.489
119.859
110.427
-62.105
Compensazione in base alle azioni
4.988
34.502
15.398
-1.160
55.253
Variazione nel capitale circolante
-96.812
-59.058
54.122
-83.109
64.923
Altro capitale circolante
219.521
211.816
409.968
748.932
119.266
Altri elementi non liquidi
79.685
54.821
97.264
129.999
174.631
Liquidità netta fornita da attività operative
588.581
660.269
987.349
994.369
461.082
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-369.060
-448.453
-577.381
-245.437
-341.816
Altri attività di investimento
-75.552
-60.130
24.244
-7.611
63.753
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-444.612
-508.583
-553.137
-253.048
-278.063
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-133.929
-130.439
-115.014
-336.435
-702.751
Azioni ordinarie riacquistate
-37.930
-86.392
-252.985
-62.898
0
Dividendo liquidato
-49.862
-49.378
-43.955
-24.634
-36.004
Altre attività finanziarie
-127.729
-118.010
64.654
-79.480
-40.194
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-516.606
-551.418
-508.534
-643.093
234.059
Variazione netta in contanti
-372.637
-399.732
-74.322
98.228
417.078
Liquidità a inizio periodo
779.706
857.747
932.069
833.841
416.763
Liquidità a fine periodo
407.069
458.015
857.747
932.069
833.841
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
588.581
660.269
987.349
994.369
461.082
Spesa di capitale
-369.060
-448.453
-577.381
-245.437
-341.816
Flusso di cassa libero
219.521
211.816
409.968
748.932
119.266