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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.217
5.302
-6.092
1.050
Deprezzamento e ammortamento
227
558
1.391
2.008
Variazione nel capitale circolante
-4.690
-1.640
2.860
-3.348
Crediti correnti
-3.782
-208
425
-500
Scorte
0
-
-
-
Debiti correnti
-352
-2.187
-749
5.095
Altro capitale circolante
-2.903
-4.782
-2.827
-5.056
Altri elementi non liquidi
-6.004
-1.732
-12
-2.698
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.903
-4.782
-2.748
-4.977
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22
-
-79
-79
Netto acquisizioni
-551
-
0
-551
Acquisti di investimenti
-44
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
8.100
-
0
10.763
Altri attività di investimento
2.240
2.723
-215
10.709
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.853
4.218
1.839
13.829
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
116
-489
-6.783
-11.617
Azioni ordinarie riacquistate
-6
-2
0
-6
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
122
35
1.273
-8.981
Variazione netta in contanti
72
-529
364
-129
Liquidità a inizio periodo
48
1.570
1.206
1.335
Liquidità a fine periodo
120
1.041
1.570
1.206
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.903
-4.782
-2.748
-4.977
Spesa di capitale
-22
-
-79
-79
Flusso di cassa libero
-2.903
-4.782
-2.827
-5.056