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North American Construction Group Ltd. (NOA)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
52.664
63.141
67.372
51.408
49.208
Deprezzamento e ammortamento
138.875
131.319
119.268
108.016
88.782
Imposte sul reddito differite
8.886
15.981
15.446
8.285
11.264
Compensazione in base alle azioni
13.499
15.828
4.780
11.606
1.944
Variazione nel capitale circolante
23.035
51.050
-13.310
671
-3.393
Crediti correnti
20.000
57.077
-10.956
-30.646
29.162
Scorte
-3.348
-2.522
-5.354
-11.243
2.476
Debiti correnti
2.603
9.585
12.750
31.232
-47.398
Altro capitale circolante
15.816
66.899
53.937
51.389
29.209
Altri elementi non liquidi
12.885
3.961
180
-1.394
1.471
Liquidità netta fornita da attività operative
250.433
270.391
169.201
165.180
146.550
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-234.617
-203.492
-115.264
-113.791
-117.341
Netto acquisizioni
-51.671
-52.058
-2.205
-13.354
-1.810
Vendite/scadenze di investimenti
6.612
2.597
0
7.071
0
Altri attività di investimento
8.657
-2.345
16.600
3.664
3.540
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-260.695
-244.879
-97.469
-99.269
-112.827
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-307.255
-315.598
-58.640
-198.318
-116.911
Azioni ordinarie riacquistate
-5.987
-5.991
-36.162
-22.019
-19.001
Dividendo liquidato
-10.610
-10.034
-7.773
-4.423
-4.371
Altre attività finanziarie
-
-16.151
-318
-3.567
-965
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
75.416
-7.747
-19.493
-92.759
4.516
Variazione netta in contanti
65.154
17.765
52.239
-26.848
38.239
Liquidità a inizio periodo
15.659
69.144
16.601
43.447
5.208
Liquidità a fine periodo
80.813
88.614
69.144
16.601
43.447
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
250.433
270.391
169.201
165.180
146.550
Spesa di capitale
-234.617
-203.492
-115.264
-113.791
-117.341
Flusso di cassa libero
15.816
66.899
53.937
51.389
29.209