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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-16.069
-16.069
-540
3.585
-24.678
Deprezzamento e ammortamento
22.372
22.372
21.650
21.371
24.165
Imposte sul reddito differite
1.090
1.090
2.273
4.389
4.341
Variazione nel capitale circolante
3.786
3.786
30
-13.011
16.576
Scorte
8.033
8.033
10.091
-16.000
4.805
Altro capitale circolante
-8.608
-8.608
9.101
-4.454
9.393
Altri elementi non liquidi
2.413
2.413
4.324
1.621
-928
Liquidità netta fornita da attività operative
3.210
3.210
18.707
537
12.268
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.818
-11.818
-9.606
-4.991
-2.875
Netto acquisizioni
0
0
-461
-270
0
Altri attività di investimento
918
918
-
507
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.876
-7.876
-4.646
7.016
2.348
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-19.772
-19.772
-14.522
-14.878
-12.582
Azioni ordinarie emesse
0
0
55
0
0
Altre attività finanziarie
-135
-135
4.319
779
-388
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-15.698
-15.698
-13.534
-2.016
-5.577
Variazione netta in contanti
-20.364
-20.364
527
5.537
9.039
Liquidità a inizio periodo
52.721
52.721
52.249
46.076
37.825
Liquidità a fine periodo
31.573
31.573
52.721
52.249
46.076
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.210
3.210
18.707
537
12.268
Spesa di capitale
-11.818
-11.818
-9.606
-4.991
-2.875
Flusso di cassa libero
-8.608
-8.608
9.101
-4.454
9.393