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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-295.000
-388.000
197.000
622.000
-770.000
Deprezzamento e ammortamento
338.000
334.000
296.000
325.000
357.000
Imposte sul reddito differite
-281.000
-283.000
97.000
-24.000
-261.000
Compensazione in base alle azioni
55.000
50.000
12.000
52.000
41.000
Variazione nel capitale circolante
782.000
783.000
-1.189.000
-142.000
479.000
Crediti correnti
243.000
67.000
130.000
130.000
168.000
Scorte
522.000
673.000
-276.000
-463.000
-29.000
Debiti correnti
-38.000
-50.000
-536.000
177.000
415.000
Altro capitale circolante
779.000
646.000
-584.000
595.000
1.173.000
Altri elementi non liquidi
-27.000
-33.000
-24.000
-10.000
10.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.039.000
930.000
-272.000
884.000
1.432.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-260.000
-284.000
-312.000
-289.000
-259.000
Vendite/scadenze di investimenti
37.000
43.000
25.000
15.000
-
Altri attività di investimento
31.000
31.000
13.000
6.000
15.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-181.000
-199.000
343.000
-268.000
-228.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-333.000
-2.000
-1.091.000
-704.000
-651.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-325.000
0
0
Dividendo liquidato
-118.000
-184.000
-385.000
-394.000
-392.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
-28.000
-18.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-732.000
-664.000
-232.000
-1.143.000
-559.000
Variazione netta in contanti
115.000
58.000
-174.000
-544.000
650.000
Liquidità a inizio periodo
285.000
303.000
477.000
1.021.000
371.000
Liquidità a fine periodo
411.000
361.000
303.000
477.000
1.021.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.039.000
930.000
-272.000
884.000
1.432.000
Spesa di capitale
-260.000
-284.000
-312.000
-289.000
-259.000
Flusso di cassa libero
779.000
646.000
-584.000
595.000
1.173.000