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Northwest Pipe Company (NWPX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
25.459
21.072
31.149
11.523
19.050
Deprezzamento e ammortamento
17.009
15.806
17.103
13.624
14.551
Imposte sul reddito differite
266
-172
514
180
2.908
Compensazione in base alle azioni
3.256
3.672
3.702
3.216
3.088
Variazione nel capitale circolante
-12.441
11.996
-34.642
-34.547
15.748
Crediti correnti
-24.377
23.775
-19.346
392
1.563
Scorte
-15.764
-20.200
-11.378
-17.650
7.153
Debiti correnti
18.408
4.704
-5.826
16.783
-3.501
Altro capitale circolante
16.403
35.164
-5.616
-19.073
41.745
Altri elementi non liquidi
-218
1.081
-286
193
742
Liquidità netta fornita da attività operative
33.331
53.455
17.540
-5.811
56.087
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.928
-18.291
-23.156
-13.262
-14.342
Netto acquisizioni
-
-2.731
0
-87.215
-48.728
Altri attività di investimento
-267
650
106
325
1.637
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-104.410
-20.372
-23.050
-100.152
-61.433
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-169.518
-185.435
-181.296
-49.688
-43.914
Azioni ordinarie riacquistate
-4.579
-707
0
0
-
Altre attività finanziarie
-1.065
-1.952
-900
-1.551
-1.083
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
71.597
-32.696
6.194
71.033
12.259
Variazione netta in contanti
518
387
684
-34.930
6.913
Liquidità a inizio periodo
3.188
3.681
2.997
37.927
31.014
Liquidità a fine periodo
3.706
4.068
3.681
2.997
37.927
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.331
53.455
17.540
-5.811
56.087
Spesa di capitale
-16.928
-18.291
-23.156
-13.262
-14.342
Flusso di cassa libero
16.403
35.164
-5.616
-19.073
41.745