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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.375
21.591
2
-29.126
-59.995
-
Deprezzamento e ammortamento
11.538
11.519
9.840
11.305
10.033
-
Compensazione in base alle azioni
9.786
10.247
11.826
32.633
36.575
-
Variazione nel capitale circolante
-2.703
-17.854
-44.496
-1.309
13.160
-
Crediti correnti
5.589
-8.368
-7.824
-5.983
2.353
-
Scorte
-3.209
-2.554
2.583
-3.655
-284
-
Debiti correnti
375
449
-4.734
-902
-7.107
-
Altro capitale circolante
35.472
14.369
-22.827
20.650
-9.273
-
Altri elementi non liquidi
-
-
7.000
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
35.612
27.009
-15.827
20.650
773
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-12.640
-7.000
-
-10.046
-306
Acquisti di investimenti
-43.837
-23.813
-4.836
-38.073
-29.826
-
Vendite/scadenze di investimenti
23.222
17.328
18.940
27.192
73.275
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.755
-19.125
7.104
-10.881
33.403
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-100.000
-8.444
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
12.500
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-277
-30.431
-10.000
-13.418
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
0
12.223
-31.931
-9.932
-
Variazione netta in contanti
14.857
7.884
3.500
-22.162
24.244
-
Liquidità a inizio periodo
63.985
78.792
75.292
97.454
73.210
-
Liquidità a fine periodo
78.842
86.676
78.792
75.292
97.454
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
35.612
27.009
-15.827
20.650
773
-
Spesa di capitale
-
-12.640
-7.000
-
-10.046
-306
Flusso di cassa libero
35.472
14.369
-22.827
20.650
-9.273
-