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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-309.000
2.119.000
31.372.000
21.979.000
9.159.000
Deprezzamento e ammortamento
6.539.000
6.290.000
5.064.000
5.191.000
4.777.000
Imposte sul reddito differite
-3.285.000
-3.442.000
-3.764.000
-4.293.000
-1.468.000
Compensazione in base alle azioni
640.000
525.000
872.000
1.182.000
756.000
Variazione nel capitale circolante
-1.000
-2.172.000
-5.639.000
12.804.000
-275.000
Crediti correnti
-
347.000
261.000
-3.811.000
-1.249.000
Scorte
-
-1.169.000
-591.000
-1.125.000
-736.000
Debiti correnti
-
-300.000
1.191.000
1.242.000
353.000
Altro capitale circolante
5.106.000
4.793.000
26.031.000
29.869.000
12.177.000
Altri elementi non liquidi
-4.533.000
-4.280.000
-400.000
-4.696.000
-2.268.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.578.000
8.700.000
29.267.000
32.580.000
14.403.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.472.000
-3.907.000
-3.236.000
-2.711.000
-2.226.000
Netto acquisizioni
-
-43.430.000
-22.997.000
0
0
Acquisti di investimenti
-26.481.000
-31.178.000
-38.780.000
-47.613.000
-14.402.000
Vendite/scadenze di investimenti
36.191.000
46.417.000
45.462.000
28.096.000
12.730.000
Altri attività di investimento
-160.000
-180.000
-192.000
-306.000
-264.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-33.861.000
-32.278.000
-15.783.000
-22.546.000
-4.271.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.920.000
-2.572.000
-7.407.000
-2.100.000
-30.329.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-2.000.000
0
0
Dividendo liquidato
-9.316.000
-9.247.000
-8.983.000
-8.729.000
-8.440.000
Altre attività finanziarie
-582.000
-632.000
-335.000
16.000
-445.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
23.907.000
26.067.000
-14.834.000
-9.816.000
-21.639.000
Variazione netta in contanti
-1.443.000
2.448.000
-1.515.000
159.000
475.000
Liquidità a inizio periodo
2.222.000
468.000
1.983.000
1.825.000
1.350.000
Liquidità a fine periodo
846.000
2.917.000
468.000
1.983.000
1.825.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.578.000
8.700.000
29.267.000
32.580.000
14.403.000
Spesa di capitale
-3.472.000
-3.907.000
-3.236.000
-2.711.000
-2.226.000
Flusso di cassa libero
5.106.000
4.793.000
26.031.000
29.869.000
12.177.000