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Personal Group Holdings Plc (PGH.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.324
4.324
-7.253
3.597
6.894
-
Deprezzamento e ammortamento
1.905
1.905
1.838
1.551
1.473
-
Compensazione in base alle azioni
169
169
291
169
8
-
Variazione nel capitale circolante
857
857
-2.475
2.426
516
-
Scorte
454
454
172
-37
-115
-
Altro capitale circolante
4.481
4.481
1.712
6.371
7.335
-
Altri elementi non liquidi
-728
-728
-125
9
-1
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.678
6.678
3.240
7.588
8.100
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.197
-2.197
-1.528
-1.217
-765
-
Netto acquisizioni
0
0
-812
0
0
-
Acquisti di investimenti
-823
-823
-1.517
-9
-22
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
871
0
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.135
-2.135
-2.802
-1.202
-331
-
Variazione netta in contanti
539
539
-3.333
2.702
3.113
-
Liquidità a inizio periodo
16.958
16.958
20.291
17.589
14.476
-
Liquidità a fine periodo
17.497
17.497
16.958
20.291
17.589
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.678
6.678
3.240
7.588
8.100
-
Spesa di capitale
-2.197
-2.197
-1.528
-1.217
-765
-
Flusso di cassa libero
4.481
4.481
1.712
6.371
7.335
-