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Platinum Group Metals Ltd. (PLG)

NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.221
-5.663
-8.243
-13.063
-7.128
Deprezzamento e ammortamento
76
83
91
122
177
Imposte sul reddito differite
-
42
-7
55
72
Compensazione in base alle azioni
1.461
1.981
2.164
3.184
1.569
Variazione nel capitale circolante
258
-645
-239
-2.962
-739
Crediti correnti
-
-
-
30
234
Debiti correnti
-309
-473
-66
-102
-973
Altro capitale circolante
-7.021
-8.236
-7.828
-10.469
-8.073
Altri elementi non liquidi
179
177
1.811
5.566
5.635
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.651
-3.790
-4.469
-8.054
-3.120
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.370
-4.446
-3.359
-2.415
-4.953
Netto acquisizioni
-513
-575
-250
-350
-350
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-53
-53
-48
-43
-67
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.936
-5.074
-3.657
-2.808
-5.370
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-92
-88
-9.487
-10.691
-66
Azioni ordinarie emesse
2.580
1.975
25.869
27.949
5.705
Azioni ordinarie riacquistate
-107
-40
0
-151
0
Dividendo liquidato
-
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
1.178
1.773
-1.039
-35
1.143
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.452
3.701
14.461
15.594
4.593
Variazione netta in contanti
-4.030
-5.163
6.335
4.732
-3.897
Liquidità a inizio periodo
10.022
12.330
6.059
1.308
5.550
Liquidità a fine periodo
5.994
6.989
12.330
6.059
1.308
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.651
-3.790
-4.469
-8.054
-3.120
Spesa di capitale
-4.370
-4.446
-3.359
-2.415
-4.953
Flusso di cassa libero
-7.021
-8.236
-7.828
-10.469
-8.073