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Psychemedics Corporation (PMD)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.154
-4.154
-1.084
-665
-3.859
Deprezzamento e ammortamento
2.670
2.670
3.316
3.690
3.626
Imposte sul reddito differite
691
691
-531
-371
-339
Compensazione in base alle azioni
908
908
872
743
563
Variazione nel capitale circolante
-1.726
-1.726
2.317
-802
-4.168
Crediti correnti
52
52
377
-760
424
Debiti correnti
304
304
-546
417
-281
Altro capitale circolante
-1.637
-1.637
4.703
232
-5.074
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.480
-1.480
4.890
414
-4.083
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-157
-157
-187
-182
-991
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-2
-2
-21
-38
-7
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-159
-159
-208
-220
-858
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-294
-294
-664
-688
-678
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-9
Dividendo liquidato
-799
-799
-1.186
-279
-993
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.147
-1.147
-1.924
-1.035
501
Variazione netta in contanti
-2.786
-2.786
2.758
-841
-4.450
Liquidità a inizio periodo
4.750
4.750
1.992
2.833
7.283
Liquidità a fine periodo
1.964
1.964
4.750
1.992
2.833
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.480
-1.480
4.890
414
-4.083
Spesa di capitale
-157
-157
-187
-182
-991
Flusso di cassa libero
-1.637
-1.637
4.703
232
-5.074