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ProQR Therapeutics N.V. (PRQR)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-28.119
-28.119
-64.424
-60.740
-46.565
Deprezzamento e ammortamento
2.513
2.513
2.521
2.329
2.355
Imposte sul reddito differite
-78
-78
96
117
124
Compensazione in base alle azioni
3.106
3.106
2.869
6.216
7.838
Variazione nel capitale circolante
48.956
48.956
-4.991
25.014
-5.474
Altro capitale circolante
20.177
20.177
-69.216
-26.496
-47.984
Altri elementi non liquidi
-6.012
-6.012
1.654
1.889
-4.707
Liquidità netta fornita da attività operative
21.548
21.548
-68.508
-26.012
-47.060
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.371
-1.371
-708
-484
-924
Altri attività di investimento
-2.351
-2.351
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4.278
4.278
-702
-425
-924
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.629
-2.629
-45.046
-820
-605
Azioni ordinarie emesse
0
0
14.122
108.477
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.275
-2.275
-30.890
136.832
14.500
Variazione netta in contanti
23.551
23.551
-100.100
110.395
-33.484
Liquidità a inizio periodo
94.775
94.775
187.524
75.838
111.950
Liquidità a fine periodo
118.925
118.925
94.775
187.524
75.838
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
21.548
21.548
-68.508
-26.012
-47.060
Spesa di capitale
-1.371
-1.371
-708
-484
-924
Flusso di cassa libero
20.177
20.177
-69.216
-26.496
-47.984