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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.623
26.306
11.270
-48.472
-22.982
-
Deprezzamento e ammortamento
6.988
5.600
6.690
7.406
8.200
-
Imposte sul reddito differite
-125
200
189
29
-1.452
-
Compensazione in base alle azioni
375
151
385
394
607
-
Variazione nel capitale circolante
-45.335
33.344
-31.507
-24.595
6.151
-
Crediti correnti
-28.198
21.248
-25.672
-4.952
44.611
-
Scorte
16.875
33.787
21.098
-34.840
-382
-
Debiti correnti
-16.879
-9.237
-17.004
62.105
-44.161
-
Altro capitale circolante
-40.887
65.476
-10.199
-63.446
-9.996
-
Altri elementi non liquidi
3.636
1.417
2.707
3.760
1.385
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-40.084
70.512
-8.845
-61.478
-7.594
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-803
-5.036
-1.354
-1.968
-2.402
-
Netto acquisizioni
0
-
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-
16
-
103
990
23
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-788
-5.020
-1.354
398
-1.412
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.350
-80.809
-1.424
-1.560
-145.116
-
Altre attività finanziarie
-2.392
-989
-1.791
-3.204
-1.912
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
52.840
-66.798
28.367
46.545
33.270
-
Variazione netta in contanti
11.968
-1.306
18.168
-14.535
24.264
-
Liquidità a inizio periodo
8.074
27.900
9.732
24.267
3
-
Liquidità a fine periodo
20.042
26.594
27.900
9.732
24.267
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-40.084
70.512
-8.845
-61.478
-7.594
-
Spesa di capitale
-803
-5.036
-1.354
-1.968
-2.402
-
Flusso di cassa libero
-40.887
65.476
-10.199
-63.446
-9.996
-