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NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-35.044
-27.542
-36.198
-33.596
-22.426
Deprezzamento e ammortamento
330,988
288,331
126,668
51,121
64,203
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
0
Compensazione in base alle azioni
1.296
1.411
2.506
3.169
3.138
Variazione nel capitale circolante
1.395
-2.350
3.439
-11.899
60.251
Crediti correnti
-539,173
-1.136
-199,577
-1.580
60.266
Scorte
-921,087
418,471
217,529
-987,237
0
Debiti correnti
773,172
1.110
2.573
-75,022
210,885
Altro capitale circolante
-26.751
-28.853
-30.184
-22.654
41.264
Altri elementi non liquidi
360,701
-655,983
359,348
19.415
298,996
Liquidità netta fornita da attività operative
-26.544
-28.419
-29.923
-22.648
41.326
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-206,886
-433,927
-261,374
-5,722
-62,88
Acquisti di investimenti
-
-2.993
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
9.293
-3.427
-261,374
-5,722
-62,88
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-103,622
-100,922
-56,463
0
-832,851
Azioni ordinarie emesse
5.713
10.143
0
0
1.581
Altre attività finanziarie
-56,401
-146,062
-221,311
-93,638
-122,868
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.553
9.896
18,358
-93,638
-1.922
Variazione netta in contanti
-11.698
-21.950
-30.166
-22.747
39.342
Liquidità a inizio periodo
21.183
29.939
60.105
82.852
43.510
Liquidità a fine periodo
9.485
7.990
29.939
60.105
82.852
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-26.544
-28.419
-29.923
-22.648
41.326
Spesa di capitale
-206,886
-433,927
-261,374
-5,722
-62,88
Flusso di cassa libero
-26.751
-28.853
-30.184
-22.654
41.264