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PUMA SE (PUM.SW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
304.900
304.900
353.500
309.600
78.900
-
Deprezzamento e ammortamento
357.500
357.500
358.700
305.800
293.800
-
Variazione nel capitale circolante
-129.200
-129.200
-343.300
-214.300
-12.000
-
Scorte
352.100
352.100
-747.000
-304.300
-109.700
-
Altro capitale circolante
353.200
353.200
154.700
257.700
270.500
-
Altri elementi non liquidi
85.400
85.400
50.700
38.200
39.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
653.600
653.600
418.300
460.100
421.500
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-300.400
-300.400
-263.600
-202.400
-151.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
-1.200
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-36.300
-36.300
-10.800
-11.600
-4.500
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-284.600
-284.600
-240.800
-183.800
-145.500
-
Variazione netta in contanti
89.800
89.800
-294.400
101.700
137.800
-
Liquidità a inizio periodo
463.100
463.100
757.500
655.900
518.100
-
Liquidità a fine periodo
552.900
552.900
463.100
757.500
655.900
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
653.600
653.600
418.300
460.100
421.500
-
Spesa di capitale
-300.400
-300.400
-263.600
-202.400
-151.000
-
Flusso di cassa libero
353.200
353.200
154.700
257.700
270.500
-