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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-296.869
-308.478
-126.789
329.589
-125.024
Deprezzamento e ammortamento
12.002
11.900
8.537
7.299
10.648
Imposte sul reddito differite
3.784
1.921
-1.470
3.210
-16.419
Compensazione in base alle azioni
34.223
35.093
34.204
25.635
21.831
Variazione nel capitale circolante
74.846
81.123
-43.384
-50.482
-6.469
Crediti correnti
-10.804
-1.323
-4.083
-3.959
-6.967
Scorte
-3.951
-6.740
-6.924
0
0
Debiti correnti
-3.209
-4.169
9.238
-727
-2.701
Altro capitale circolante
-135.358
-153.083
-162.748
270.521
-144.312
Altri elementi non liquidi
59.509
45.635
5.925
4.043
-34.125
Liquidità netta fornita da attività operative
-128.202
-145.929
-145.060
287.959
-134.828
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.156
-7.154
-17.688
-17.438
-9.484
Netto acquisizioni
-
0
-1.900
-49.949
0
Acquisti di investimenti
-450.217
-366.439
-163.146
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
312.684
167.907
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-144.689
-205.686
-182.734
-67.387
-9.484
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-1.572
0
Azioni ordinarie emesse
177
308
1.445
33.697
7.444
Altre attività finanziarie
-
362.413
-
-1.334
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
362.590
362.721
1.445
94.858
7.444
Variazione netta in contanti
89.205
13.371
-328.180
311.673
-133.046
Liquidità a inizio periodo
157.024
231.173
559.353
247.680
380.726
Liquidità a fine periodo
246.723
244.544
231.173
559.353
247.680
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-128.202
-145.929
-145.060
287.959
-134.828
Spesa di capitale
-7.156
-7.154
-17.688
-17.438
-9.484
Flusso di cassa libero
-135.358
-153.083
-162.748
270.521
-144.312