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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-30.123
-23.589
-38.847
-41.447
-84.443
Deprezzamento e ammortamento
4.930
4.606
4.135
4.304
9.202
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
136
Compensazione in base alle azioni
2.091
1.240
2.106
2.977
1.034
Variazione nel capitale circolante
-37.977
-11.997
16.574
-37.990
-34.035
Crediti correnti
-26.373
3.163
0
-150
-2.430
Scorte
-24.251
-60.912
-8.476
-12.369
-17.942
Debiti correnti
-18.672
39.943
8.181
7.878
3.162
Altro capitale circolante
-24.577
-7.953
3.687
-57.687
-68.754
Altri elementi non liquidi
10.451
12.996
16.401
11.829
28.384
Liquidità netta fornita da attività operative
-12.849
4.769
11.503
-55.397
-58.905
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.728
-12.722
-7.816
-2.290
-9.849
Altri attività di investimento
-
-
-
182
3.587
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.372
-4.366
-7.816
-1.675
-6.092
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-141.616
-160.355
-125.590
-33.378
-95
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-12
-9
Altre attività finanziarie
-
-353
-
-1.688
-3.983
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.399
2.245
7.985
29.265
52.787
Variazione netta in contanti
-13.822
2.648
11.672
-27.807
-12.210
Liquidità a inizio periodo
27.799
37.912
26.240
54.047
66.257
Liquidità a fine periodo
13.977
40.560
37.912
26.240
54.047
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-12.849
4.769
11.503
-55.397
-58.905
Spesa di capitale
-11.728
-12.722
-7.816
-2.290
-9.849
Flusso di cassa libero
-24.577
-7.953
3.687
-57.687
-68.754