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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-136.002
-130.026
-321.143
-109.613
-18.527
Deprezzamento e ammortamento
60.236
62.851
64.907
46.906
14.564
Compensazione in base alle azioni
69.316
70.935
68.257
54.722
36.973
Variazione nel capitale circolante
-2.678
84.116
195.077
-312.878
22.135
Crediti correnti
-6.697
3.286
24.411
-7.149
-35.496
Scorte
10.644
114.232
243.948
-309.063
25.432
Debiti correnti
5.784
-1.323
-2.472
3.059
2.086
Altro capitale circolante
-28.621
44.702
18.960
-329.060
46.581
Altri elementi non liquidi
48.802
60.953
89.450
19.295
-575
Liquidità netta fornita da attività operative
-15.926
56.758
40.491
-301.568
61.267
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.695
-12.056
-21.531
-27.492
-14.686
Netto acquisizioni
-
0
-97.341
-608.000
0
Acquisti di investimenti
-19.310
-76.866
-182.466
-146.274
-198.172
Vendite/scadenze di investimenti
171.527
186.404
117.000
205.460
155.739
Liquidità netta utilizzata per investimenti
139.522
97.482
-184.338
-576.306
-57.119
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.735.285
-3.836.386
-4.838.990
-1.398.771
-822.948
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
69.701
Altre attività finanziarie
-73.129
-75.761
-8.231
-103.010
-12.782
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-167.533
-245.415
-332.094
650.341
694.227
Variazione netta in contanti
-43.953
-91.246
-476.035
-227.539
698.372
Liquidità a inizio periodo
152.356
242.246
718.281
945.820
247.448
Liquidità a fine periodo
108.419
151.000
242.246
718.281
945.820
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15.926
56.758
40.491
-301.568
61.267
Spesa di capitale
-12.695
-12.056
-21.531
-27.492
-14.686
Flusso di cassa libero
-28.621
44.702
18.960
-329.060
46.581