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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.300
22.333
17.927
1.655
-1.838
Deprezzamento e ammortamento
4.201
3.671
3.423
3.424
3.386
Imposte sul reddito differite
-123
-138
-4.042
-1
-7
Compensazione in base alle azioni
1.251
936
654
675
683
Variazione nel capitale circolante
-7.812
-35.460
-16.533
-5.975
-1.317
Crediti correnti
13.329
-363
-6.183
-4.198
3.895
Scorte
-10.934
-30.452
-20.571
-4.861
-5.452
Debiti correnti
-6.427
-439
7.671
-565
631
Altro capitale circolante
-2.964
-15.577
-1.209
-1.800
147
Liquidità netta fornita da attività operative
2.498
-8.199
1.911
832
1.923
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.462
-7.378
-3.120
-2.632
-1.776
Acquisti di investimenti
-
0
-5.000
-9.000
-29.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
5.000
0
25.000
21.000
Altri attività di investimento
-
194
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.461
-2.184
-8.120
13.368
-9.776
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-151
-181
-166
Azioni ordinarie emesse
707
3.778
2.992
289
59
Dividendo liquidato
-3.368
-3.320
-3.193
-3.122
-3.101
Altre attività finanziarie
-119
-69
-151
-181
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.780
389
-352
-3.014
-3.208
Variazione netta in contanti
-5.765
-10.514
-7.821
12.781
-11.484
Liquidità a inizio periodo
24.645
35.495
43.316
30.535
42.019
Liquidità a fine periodo
18.902
24.981
35.495
43.316
30.535
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.498
-8.199
1.911
832
1.923
Spesa di capitale
-5.462
-7.378
-3.120
-2.632
-1.776
Flusso di cassa libero
-2.964
-15.577
-1.209
-1.800
147