Italia markets open in 5 hours 29 minutes

Sensorion SA (RFM.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
0,7500+0,0100 (+1,35%)
Alla chiusura: 08:11AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-21.158
-22.063
-23.209
-15.137
-8.978
Deprezzamento e ammortamento
355,316
266,194
765,925
495,518
311,944
Compensazione in base alle azioni
1.101
297,943
1.121
561,108
358,963
Variazione nel capitale circolante
4.931
42,865
-113,846
3.247
2.842
Altro capitale circolante
-15.495
-21.939
-22.899
-11.423
-5.479
Altri elementi non liquidi
371,598
312,456
-33,8
-3,403
118,109
Liquidità netta fornita da attività operative
-14.307
-21.070
-21.385
-10.770
-5.314
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.188
-868,726
-1.514
-652,729
-164,927
Acquisti di investimenti
-31,776
-6,144
-29,64
-33,299
0
Altri attività di investimento
-
-
-0,001
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.220
-381,057
-1.544
-686,028
-164,927
Variazione netta in contanti
-15.996
10.770
-23.797
-12.174
31.747
Liquidità a inizio periodo
54.999
26.204
50.001
62.175
30.428
Liquidità a fine periodo
38.994
36.974
26.204
50.001
62.175
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-14.307
-21.070
-21.385
-10.770
-5.314
Spesa di capitale
-1.188
-868,726
-1.514
-652,729
-164,927
Flusso di cassa libero
-15.495
-21.939
-22.899
-11.423
-5.479