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Regulus Therapeutics Inc. (RGLS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-30.037
-30.037
-28.323
-27.808
-15.730
Deprezzamento e ammortamento
227
227
122
459
467
Compensazione in base alle azioni
2.801
2.801
2.177
2.923
2.614
Variazione nel capitale circolante
257
257
550
914
-41
Debiti correnti
29
29
-110
-250
-786
Altro capitale circolante
-27.381
-27.381
-25.887
-24.379
-12.547
Altri elementi non liquidi
141
141
133
46
154
Liquidità netta fornita da attività operative
-26.768
-26.768
-25.526
-24.128
-12.536
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-613
-613
-361
-251
-11
Acquisti di investimenti
-4.899
-4.899
-32.759
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
20.000
20.000
18.000
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
14.491
14.491
-15.120
-251
-11
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.304
-3.304
0
-80
-10.277
Azioni ordinarie emesse
15.120
15.120
4.491
53.791
19.123
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
11.816
11.816
4.491
53.737
9.513
Variazione netta in contanti
-461
-461
-36.155
29.358
-3.034
Liquidità a inizio periodo
24.290
24.290
60.445
31.087
34.121
Liquidità a fine periodo
23.829
23.829
24.290
60.445
31.087
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-26.768
-26.768
-25.526
-24.128
-12.536
Spesa di capitale
-613
-613
-361
-251
-11
Flusso di cassa libero
-27.381
-27.381
-25.887
-24.379
-12.547