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Pernod Ricard SA (RI.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.039.000
2.262.000
1.996.000
1.305.000
329.000
-
Deprezzamento e ammortamento
430.000
417.000
381.000
367.000
350.000
-
Compensazione in base alle azioni
49.000
44.000
40.000
28.000
23.000
-
Variazione nel capitale circolante
-713.000
-568.000
-252.000
-54.000
-433.000
-
Scorte
-
-748.000
-
-
-414.000
-285.000
Altro capitale circolante
773.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000
-
Altri elementi non liquidi
396.000
247.000
256.000
367.000
366.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.600.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-827.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
-
Acquisti di investimenti
-489.000
-1.159.000
-735.000
-131.000
-618.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
197.000
30.000
12.000
15.000
34.000
-
Altri attività di investimento
-
-
1.000
-
-1.000
45.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.115.000
-1.731.000
-1.203.000
-486.000
-936.000
-
Variazione netta in contanti
-
-918.000
449.000
143.000
1.012.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.796.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
923.000
-
Liquidità a fine periodo
1.626.000
1.609.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.600.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
-
Spesa di capitale
-827.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
-
Flusso di cassa libero
773.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000
-