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Rush Enterprises, Inc. (RUSHA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
328.208
347.055
391.382
241.415
114.887
Deprezzamento e ammortamento
-
221.141
199.149
169.497
177.347
Imposte sul reddito differite
-
7.601
4.261
14.034
-37.858
Compensazione in base alle azioni
-
30.354
25.315
22.246
19.356
Variazione nel capitale circolante
-
-309.751
-299.427
-17.803
495.921
Crediti correnti
-
-38.307
-74.607
32.312
11.223
Scorte
-
-297.678
-324.508
-33.572
536.682
Debiti correnti
-
-10.629
31.438
12.053
-23.336
Altro capitale circolante
-
-73.168
51.340
255.169
626.782
Altri elementi non liquidi
-
-850
-5.058
-5.611
-4.819
Liquidità netta fornita da attività operative
-
295.713
294.400
422.346
762.982
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-368.881
-243.060
-167.177
-136.200
Netto acquisizioni
-
-16.050
-20.762
-269.332
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-4.311
-11.732
157
2.960
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-387.030
-240.930
-432.905
-127.457
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-1.309.308
-1.099.245
-468.838
-636.063
Azioni ordinarie riacquistate
-
-211.778
-93.709
-33.596
-24.865
Dividendo liquidato
-
-50.582
-44.556
-41.060
-22.461
Altre attività finanziarie
-
-7.017
-8.669
-7.443
-2.461
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
73.962
-690
-153.343
-505.097
Variazione netta in contanti
-
-17.355
52.780
-163.902
130.428
Liquidità a inizio periodo
-
201.044
148.146
312.048
181.620
Liquidità a fine periodo
-
183.725
201.044
148.146
312.048
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
295.713
294.400
422.346
762.982
Spesa di capitale
-
-368.881
-243.060
-167.177
-136.200
Flusso di cassa libero
-
-73.168
51.340
255.169
626.782