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Safilo Group S.p.A. (SAFLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 09:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-24.649
-24.649
54.160
21.275
-72.968
-
Deprezzamento e ammortamento
55.221
55.221
48.390
53.212
59.376
-
Variazione nel capitale circolante
21.506
21.506
-62.353
-20.832
42.472
-
Scorte
22.652
22.652
-17.618
-25.820
36.674
-
Altro capitale circolante
34.499
34.499
-6.708
-2.657
-23.377
-
Altri elementi non liquidi
1.057
1.057
-1.292
-9.658
9.316
-
Liquidità netta fornita da attività operative
47.712
47.712
9.156
17.295
-3.095
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.213
-13.213
-15.864
-19.952
-20.282
-
Netto acquisizioni
-5.948
-
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-1
1
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.648
-8.648
-15.669
-9.759
-129.223
-
Variazione netta in contanti
-1.405
-1.405
-23.324
9.608
36.574
-
Liquidità a inizio periodo
77.710
77.710
99.002
85.966
53.915
-
Liquidità a fine periodo
74.898
74.898
77.710
99.002
85.966
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
47.712
47.712
9.156
17.295
-3.095
-
Spesa di capitale
-13.213
-13.213
-15.864
-19.952
-20.282
-
Flusso di cassa libero
34.499
34.499
-6.708
-2.657
-23.377
-