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SIFCO Industries, Inc. (SIF)

NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.749
-8.692
-9.640
-743
9.191
Deprezzamento e ammortamento
6.274
6.404
6.348
7.662
7.380
Imposte sul reddito differite
-73
5
-48
-1.288
-422
Variazione nel capitale circolante
-6.563
1.696
6.002
-1.180
-10.536
Crediti correnti
-5.761
-3.304
2.633
3.244
251
Scorte
-4.016
1.872
443
1.952
-4.653
Debiti correnti
2.651
2.575
808
-4.443
-7.060
Altro capitale circolante
-8.671
-3.817
-2.901
-1.087
-8.577
Altri elementi non liquidi
2.772
-777
2.749
-481
-5.338
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.338
-1.363
298
3.892
449
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.333
-2.454
-3.199
-4.979
-9.026
Altri attività di investimento
-
-
-
4.101
7.828
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.076
-2.434
-3.192
-878
-1.198
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-89.030
-82.643
-82.706
-96.963
-120.416
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-45
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10.848
2.881
3.734
-3.111
822
Variazione netta in contanti
434
-916
840
-97
73
Liquidità a inizio periodo
316
1.174
346
427
341
Liquidità a fine periodo
750
368
1.174
346
427
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.338
-1.363
298
3.892
449
Spesa di capitale
-2.333
-2.454
-3.199
-4.979
-9.026
Flusso di cassa libero
-8.671
-3.817
-2.901
-1.087
-8.577