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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
196.000
347.000
660.000
531.000
222.000
Deprezzamento e ammortamento
320.000
313.000
266.000
239.000
389.000
Variazione nel capitale circolante
290.000
193.000
-958.000
-31.000
284.000
Scorte
464.000
230.000
-433.000
-319.000
126.000
Altro capitale circolante
482.000
583.000
-210.000
582.000
730.000
Altri elementi non liquidi
-88.000
-84.000
-48.000
48.000
40.000
Liquidità netta fornita da attività operative
761.000
855.000
16.000
783.000
813.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-279.000
-272.000
-226.000
-201.000
-83.000
Netto acquisizioni
-22.000
-134.000
-24.000
-5.000
-2.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-3.000
-1.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
1.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-300.000
-405.000
-249.000
-191.000
162.000
Variazione netta in contanti
58.000
275.000
-315.000
77.000
348.000
Liquidità a inizio periodo
276.000
166.000
481.000
404.000
56.000
Liquidità a fine periodo
334.000
441.000
166.000
481.000
404.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
761.000
855.000
16.000
783.000
813.000
Spesa di capitale
-279.000
-272.000
-226.000
-201.000
-83.000
Flusso di cassa libero
482.000
583.000
-210.000
582.000
730.000