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Stoneridge, Inc. (SRI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.923
-5.183
-14.056
3.406
-7.950
-
Deprezzamento e ammortamento
35.127
34.881
34.775
34.471
33.235
-
Imposte sul reddito differite
-3.781
-4.038
-5.110
-511
-7.953
-
Compensazione in base alle azioni
4.345
3.322
5.942
5.960
5.888
-
Variazione nel capitale circolante
-9.877
-23.928
-15.870
-43.593
7.665
-
Crediti correnti
4.303
-5.854
-13.161
-17.019
4.164
-
Scorte
-12.636
-31.563
-20.127
-51.270
4.000
-
Debiti correnti
-20.883
1.090
18.489
16.515
3.642
-
Altro capitale circolante
-10.946
-33.552
-24.803
-63.279
-3.821
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
2.065
-3.196
2.308
Liquidità netta fornita da attività operative
23.237
4.946
6.806
-36.248
28.641
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-34.183
-38.498
-31.609
-27.031
-32.462
-
Netto acquisizioni
0
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-350
-950
-3.199
-1.550
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
3.820
0
0
-
Altri attività di investimento
32.786
-
-
-
-
34.386
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-33.938
-36.979
-28.581
28.041
-33.885
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-146.917
-131.670
-60.248
-112.107
-99.323
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.116
-1.720
-791
-2.665
-6.768
-
Altre attività finanziarie
-
-2.251
-6.760
-18
-1.074
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
24.992
17.485
-7.297
22.876
6.513
-
Variazione netta in contanti
13.275
-13.957
-30.749
11.628
4.516
-
Liquidità a inizio periodo
35.165
54.798
85.547
73.919
69.403
-
Liquidità a fine periodo
49.456
40.841
54.798
85.547
73.919
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
23.237
4.946
6.806
-36.248
28.641
-
Spesa di capitale
-34.183
-38.498
-31.609
-27.031
-32.462
-
Flusso di cassa libero
-10.946
-33.552
-24.803
-63.279
-3.821
-