Italia markets closed

Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)

Other OTC - Other OTC Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
0,0110-0,0020 (-15,38%)
In data: 11:46AM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-493.568
-572.843
-428.325
-298.461
Deprezzamento e ammortamento
12.751
13.245
12.462
11.007
Imposte sul reddito differite
-34.775
-1.836
-35.927
-2.125
Compensazione in base alle azioni
80.296
74.847
90.188
31.419
Variazione nel capitale circolante
34.579
69.551
-2.791
3.799
Crediti correnti
-7.662
-5.680
-2.957
-1.051
Scorte
34
-9.510
-6.276
1.532
Debiti correnti
5.381
9.870
-3.878
-3.677
Altro capitale circolante
-308.998
-307.514
-290.692
-166.064
Altri elementi non liquidi
-28.129
-64.117
61.251
59.591
Liquidità netta fornita da attività operative
-297.656
-293.857
-281.821
-159.536
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.342
-13.657
-8.871
-6.528
Netto acquisizioni
-15.001
-14.861
-36.049
-33.395
Vendite/scadenze di investimenti
654
0
124.767
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.689
-28.518
79.847
-39.923
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-165.728
-188.311
-85.656
-205.564
Azioni ordinarie emesse
406.983
402.334
201.825
317.865
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-55.000
Altre attività finanziarie
-
426
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
357.495
311.718
181.332
174.239
Variazione netta in contanti
34.150
-10.657
-20.642
-25.220
Liquidità a inizio periodo
39.735
36.665
56.464
80.769
Liquidità a fine periodo
73.885
23.634
36.665
56.464
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-297.656
-293.857
-281.821
-159.536
Spesa di capitale
-11.342
-13.657
-8.871
-6.528
Flusso di cassa libero
-308.998
-307.514
-290.692
-166.064