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S and T Corporation Limited (STCORP.BO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-
1.290
6.801
3.077
82,402
Deprezzamento e ammortamento
-
175
215
269,984
1.386
Variazione nel capitale circolante
-
-2.221
111.984
110,929
-12.244
Scorte
-
-
0
0
0
Altro capitale circolante
-
-30.795
119.001
3.458
-10.775
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-1.215
119.001
3.458
-10.775
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-29.580
-
-
-
Altri attività di investimento
-
375
-8
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-8.296
-120.064
3.434
6.893
Variazione netta in contanti
-
2.912
-749
1.367
139,923
Liquidità a inizio periodo
-
998
1.747
380,541
240,618
Liquidità a fine periodo
-
3.910
998
1.747
380,541
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-1.215
119.001
3.458
-10.775
Spesa di capitale
-
-29.580
-
-
-
Flusso di cassa libero
-
-30.795
119.001
3.458
-10.775