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Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
150.054
138.655
106.461
62.645
42.306
-
Deprezzamento e ammortamento
59.969
57.403
52.066
34.201
32.785
-
Imposte sul reddito differite
13.535
14.746
36.492
21.428
19.439
-
Compensazione in base alle azioni
15.968
14.622
12.726
11.771
11.643
-
Variazione nel capitale circolante
235.670
252.527
29.450
27.627
13.861
-
Crediti correnti
-41.274
12.805
-63.285
-8.300
-8.552
-
Debiti correnti
-3.319
10.307
11.888
26.605
-42.392
-
Altro capitale circolante
406.527
414.205
158.207
112.281
90.032
-
Altri elementi non liquidi
1.610
1.727
2.136
2.242
3.193
-
Liquidità netta fornita da attività operative
479.117
478.584
219.116
158.932
122.896
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-72.590
-64.379
-60.909
-46.651
-32.864
-
Netto acquisizioni
-52.193
-51.177
-33.793
-180.911
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-115.304
-87.752
-89.755
-223.449
-30.491
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-69.326
-93.491
-23.373
-48.273
-77.745
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
-3.201
Altre attività finanziarie
-22.332
-13.605
-9.416
-11.159
7.420
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-89.096
-104.534
-32.789
80.568
-70.325
-
Variazione netta in contanti
274.717
286.298
96.572
16.051
22.080
-
Liquidità a inizio periodo
202.576
185.265
88.693
72.642
50.562
-
Liquidità a fine periodo
477.293
471.563
185.265
88.693
72.642
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
479.117
478.584
219.116
158.932
122.896
-
Spesa di capitale
-72.590
-64.379
-60.909
-46.651
-32.864
-
Flusso di cassa libero
406.527
414.205
158.207
112.281
90.032
-