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CMC Markets PLC (T8Q.BE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.124
41.439
71.479
178.107
86.937
Deprezzamento e ammortamento
15.986
15.637
12.388
11.239
10.959
Compensazione in base alle azioni
1.836
1.651
356
-2.045
2.043
Variazione nel capitale circolante
73.905
18.443
66.897
-81.175
-36.596
Altro capitale circolante
71.452
42.938
140.268
107.274
60.219
Altri elementi non liquidi
-26.748
-10.632
649
108
-627
Liquidità netta fornita da attività operative
96.868
71.159
156.081
119.464
64.492
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-25.416
-28.221
-15.813
-12.190
-4.273
Netto acquisizioni
-2.800
0
0
0
0
Acquisti di investimenti
-27.840
-17.353
-29.335
-30.694
-14.446
Vendite/scadenze di investimenti
28.122
14.415
27.511
25.176
12.329
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-27.934
-31.159
-17.637
-17.708
-6.390
Variazione netta in contanti
39.459
-29.058
56.281
30.668
38.759
Liquidità a inizio periodo
140.879
176.578
118.921
84.307
48.729
Liquidità a fine periodo
180.338
146.218
176.578
118.921
84.307
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
96.868
71.159
156.081
119.464
64.492
Spesa di capitale
-25.416
-28.221
-15.813
-12.190
-4.273
Flusso di cassa libero
71.452
42.938
140.268
107.274
60.219