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Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
623.000
695.000
50.000
-537.000
-287.000
-
Deprezzamento e ammortamento
569.000
621.000
599.000
719.000
798.000
-
Imposte sul reddito differite
47.000
34.000
127.000
-11.000
-85.000
-
Variazione nel capitale circolante
89.000
124.000
-316.000
174.000
89.000
-
Crediti correnti
-
715.000
-869.000
-28.000
-79.000
-
Scorte
-
-2.000
6.000
42.000
6.000
-
Debiti correnti
-
-550.000
548.000
153.000
160.000
-
Altro capitale circolante
576.000
576.000
-72.000
512.000
202.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-16.000
11.000
54.000
27.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.246.000
1.464.000
877.000
1.001.000
702.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-670.000
-888.000
-949.000
-489.000
-500.000
-
Netto acquisizioni
-
0
-10.000
-120.000
-32.000
-
Acquisti di investimenti
-
-13.000
-10.000
-6.000
-102.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
18.000
27.000
-
2.000
3.000
Altri attività di investimento
-26.000
40.000
135.000
-24.000
-61.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-690.000
-814.000
-741.000
-472.000
-687.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-219.000
-220.000
-630.000
-214.000
-620.000
-
Azioni ordinarie emesse
6.000
5.000
3.000
8.000
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-85.000
-87.000
-52.000
-4.000
-57.000
-
Dividendo liquidato
-111.000
-109.000
-97.000
-87.000
-86.000
-
Altre attività finanziarie
-1.011.000
-1.060.000
-160.000
-158.000
-118.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.381.000
-1.432.000
45.000
-282.000
272.000
-
Variazione netta in contanti
-828.000
-786.000
187.000
244.000
292.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.247.000
1.134.000
947.000
703.000
411.000
-
Liquidità a fine periodo
422.000
348.000
1.134.000
947.000
703.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.246.000
1.464.000
877.000
1.001.000
702.000
-
Spesa di capitale
-670.000
-888.000
-949.000
-489.000
-500.000
-
Flusso di cassa libero
576.000
576.000
-72.000
512.000
202.000
-