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Ta Yang Group Holdings Ltd (TAJ.BE)

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In data: 09:08AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-75.920
-98.063
-84.901
-95.822
Deprezzamento e ammortamento
-
31.562
32.537
26.075
Variazione nel capitale circolante
-
-17.150
-655
28.119
Scorte
-
4.764
-28.568
-2.903
Altro capitale circolante
20.970
-57.473
-85.921
-2.452
Altri elementi non liquidi
-
22.852
22.297
19.088
Liquidità netta fornita da attività operative
26.323
-52.120
-75.490
19.203
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-5.353
-10.431
-21.655
Netto acquisizioni
-
-80
-8.268
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
103
Altri attività di investimento
-
-
-
1.110
Liquidità netta utilizzata per investimenti
64.061
37.479
130.461
-5.283
Variazione netta in contanti
28.558
-44.429
35.197
-67.313
Liquidità a inizio periodo
31.170
59.579
31.774
94.908
Liquidità a fine periodo
59.728
24.005
59.579
31.774
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
26.323
-52.120
-75.490
19.203
Spesa di capitale
-
-5.353
-10.431
-21.655
Flusso di cassa libero
20.970
-57.473
-85.921
-2.452