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-201,95
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Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
306.861.000
-257.730.000
-647.208.000
52.559.000
-16.803.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
704.147.000
775.984.000
814.484.000
241.741.000
-
Imposte sul reddito differite
-
-338.257.000
-82.536.000
202.105.000
24.260.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
184.047.000
12.580.000
1.632.000
-25.124.000
-
Crediti correnti
-
-177.962.000
-102.951.000
-80.732.000
-39.105.000
-
Scorte
-
-20.870.000
-7.318.000
8.691.000
-3.785.000
-
Debiti correnti
-
338.257.000
172.342.000
69.827.000
17.311.000
-
Altro capitale circolante
-
154.190.000
285.090.000
327.013.000
134.050.000
-
Altri elementi non liquidi
-
280.561.000
-199.415.000
-347.414.000
35.341.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
617.698.000
666.486.000
788.796.000
293.882.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-463.508.000
-381.396.000
-461.783.000
-159.832.000
-
Netto acquisizioni
-
-2.257.000
-1.267.000
0
0
-
Acquisti di investimenti
-
-130.301.000
-136.885.000
-238.896.000
-80.977.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
11.882.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-593.707.000
-516.518.000
-698.306.000
-240.417.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-272.744.000
-260.253.000
-345.108.000
-207.652.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-59.000
0
-125.000
Dividendo liquidato
-
0
0
0
-1.079.000
-
Altre attività finanziarie
-
-4.610.000
-3.827.000
-4.870.000
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-72.040.000
-142.622.000
-123.117.000
-105.301.000
-
Variazione netta in contanti
-
-48.049.000
7.346.000
-32.627.000
-51.836.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
124.725.000
120.408.000
169.636.000
102.399.000
-
Liquidità a fine periodo
-
159.774.000
124.725.000
120.408.000
54.474.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
617.698.000
666.486.000
788.796.000
293.882.000
-
Spesa di capitale
-
-463.508.000
-381.396.000
-461.783.000
-159.832.000
-
Flusso di cassa libero
-
154.190.000
285.090.000
327.013.000
134.050.000
-
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