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Alla chiusura: 04:00PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-224.683
-156.087
-223.177
-156.794
-37.738
Deprezzamento e ammortamento
4.781
4.756
5.987
2.752
256
Compensazione in base alle azioni
32.702
18.166
30.441
26.197
1.706
Variazione nel capitale circolante
-1.796
-9.016
-9.566
4.361
1.475
Debiti correnti
795
-1.129
-1.806
3.862
-1.054
Altro capitale circolante
-276.019
-102.692
-264.753
-179.969
-80.432
Altri elementi non liquidi
952
-8.504
-1.559
636
5.328
Liquidità netta fornita da attività operative
-185.978
-82.029
-180.164
-122.138
-29.616
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-90.041
-20.663
-84.589
-57.831
-50.816
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-306
Acquisti di investimenti
-965.262
-301.466
-666.220
-1.107.565
0
Vendite/scadenze di investimenti
1.197.000
361.700
865.350
691.000
0
Altri attività di investimento
-
1.557
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
141.697
41.128
114.541
-474.396
-51.122
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-587
0
-
-
Azioni ordinarie emesse
0
-
0
339.016
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-69
65
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
65.882
8.082
71.886
393.164
313.048
Variazione netta in contanti
21.601
-32.819
6.263
-203.370
232.310
Liquidità a inizio periodo
20.900
43.716
38.090
241.764
8.895
Liquidità a fine periodo
42.501
10.696
43.716
38.090
241.764
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-185.978
-82.029
-180.164
-122.138
-29.616
Spesa di capitale
-90.041
-20.663
-84.589
-57.831
-50.816
Flusso di cassa libero
-276.019
-102.692
-264.753
-179.969
-80.432