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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.615.000
14.999.000
12.583.000
5.524.000
721.000
-
Deprezzamento e ammortamento
4.867.000
4.667.000
3.747.000
2.911.000
2.322.000
-
Imposte sul reddito differite
-6.305.000
-6.349.000
-196.000
-149.000
-
-
Compensazione in base alle azioni
1.918.000
1.812.000
1.560.000
2.121.000
1.734.000
-
Variazione nel capitale circolante
-3.434.000
-2.248.000
-3.712.000
667.000
184.000
-
Crediti correnti
-976.000
-586.000
-1.124.000
-130.000
-652.000
-
Scorte
-2.352.000
-1.195.000
-6.465.000
-1.709.000
-422.000
-
Debiti correnti
-
2.605.000
8.029.000
5.367.000
-
-
Altro capitale circolante
1.382.000
4.357.000
7.552.000
3.483.000
2.701.000
-
Altri elementi non liquidi
61.000
81.000
340.000
245.000
525.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
10.985.000
13.256.000
14.724.000
11.497.000
5.943.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.603.000
-8.899.000
-7.172.000
-8.014.000
-3.242.000
-
Netto acquisizioni
-
-64.000
0
0
-13.000
-
Acquisti di investimenti
-23.719.000
-19.112.000
-5.835.000
-132.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
15.202.000
12.491.000
22.000
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
76.000
6.000
123.000
46.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.184.000
-15.584.000
-11.973.000
-7.868.000
-3.132.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.104.000
-1.815.000
-3.866.000
-14.615.000
-12.201.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
12.269.000
848.000
Altre attività finanziarie
-305.000
-227.000
-202.000
-178.000
-225.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.018.000
2.589.000
-3.527.000
-5.203.000
9.973.000
-
Variazione netta in contanti
-4.306.000
265.000
-1.220.000
-1.757.000
13.118.000
-
Liquidità a inizio periodo
16.770.000
16.924.000
18.144.000
19.901.000
6.783.000
-
Liquidità a fine periodo
12.589.000
17.189.000
16.924.000
18.144.000
19.901.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.985.000
13.256.000
14.724.000
11.497.000
5.943.000
-
Spesa di capitale
-9.603.000
-8.899.000
-7.172.000
-8.014.000
-3.242.000
-
Flusso di cassa libero
1.382.000
4.357.000
7.552.000
3.483.000
2.701.000
-