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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-248.000
-246.000
-275.000
-487.000
-248.000
-
Deprezzamento e ammortamento
37.000
32.000
24.000
21.000
27.000
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-5.000
-3.000
0
-3.000
Compensazione in base alle azioni
290.000
287.000
238.000
159.000
86.000
-
Variazione nel capitale circolante
-75.000
-59.000
-129.000
11.000
-28.000
-
Crediti correnti
-5.000
-3.000
-35.000
-23.000
-13.000
-
Scorte
-8.000
-7.000
-68.000
-23.000
-4.000
-
Debiti correnti
11.000
1.000
-11.000
15.000
-6.000
-
Altro capitale circolante
125.000
93.000
-189.000
-17.000
-161.000
-
Altri elementi non liquidi
49.000
45.000
47.000
44.000
23.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
170.000
135.000
-156.000
2.000
-125.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-45.000
-42.000
-33.000
-19.000
-36.000
-
Netto acquisizioni
0
-9.000
-46.000
-26.000
0
-
Acquisti di investimenti
-592.000
-623.000
-434.000
-469.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
566.000
591.000
415.000
10.000
0
-
Altri attività di investimento
-
-3.000
-
1.000
212
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-73.000
-86.000
-98.000
-503.000
-36.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-245.000
-9.000
-3.000
Azioni ordinarie emesse
53.000
36.000
15.000
984.000
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-1.000
0
Altre attività finanziarie
39.000
27.000
23.000
-225.000
4.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
88.000
63.000
38.000
759.000
594.000
-
Variazione netta in contanti
185.000
112.000
-216.000
258.000
433.000
-
Liquidità a inizio periodo
586.000
635.000
851.000
594.000
159.000
-
Liquidità a fine periodo
771.000
747.000
635.000
851.000
594.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
170.000
135.000
-156.000
2.000
-125.000
-
Spesa di capitale
-45.000
-42.000
-33.000
-19.000
-36.000
-
Flusso di cassa libero
125.000
93.000
-189.000
-17.000
-161.000
-