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Titan International, Inc. (TWI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
56.123
78.760
176.302
49.586
-60.388
-
Deprezzamento e ammortamento
43.605
42.434
42.747
47.991
54.655
-
Imposte sul reddito differite
-2.679
-2.081
-23.385
-14.180
-3.007
-
Compensazione in base alle azioni
4.567
5.235
4.282
3.441
2.462
-
Variazione nel capitale circolante
33.869
32.286
-25.071
-84.173
46.493
-
Crediti correnti
58.272
42.871
-27.201
-74.736
-15.236
-
Scorte
20.013
31.635
-19.598
-112.850
37.747
-
Debiti correnti
-47.766
-62.725
-7.754
121.189
11.942
-
Altro capitale circolante
91.561
118.551
113.704
-28.076
35.549
-
Altri elementi non liquidi
-1.308
-1.320
-30.416
17.255
-7.412
-
Liquidità netta fornita da attività operative
157.269
179.350
160.678
10.726
57.229
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-65.708
-60.799
-46.974
-38.802
-21.680
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
-71.722
Vendite/scadenze di investimenti
-
2.085
9.293
0
32.852
-
Altri attività di investimento
-
1.791
930
1.203
22.049
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-204.245
-56.923
-36.751
-37.599
33.221
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-23.247
-27.608
-124.739
-482.182
-126.393
-
Azioni ordinarie riacquistate
-32.688
-32.579
-25.000
0
0
-
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-603
-1.204
Altre attività finanziarie
-3.007
-2.495
-511
-1.021
-3.208
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
100.135
-56.016
-61.310
13.946
-38.565
-
Variazione netta in contanti
39.512
60.674
61.469
-19.323
50.632
-
Liquidità a inizio periodo
164.116
159.577
98.108
117.431
66.799
-
Liquidità a fine periodo
217.275
220.251
159.577
98.108
117.431
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
157.269
179.350
160.678
10.726
57.229
-
Spesa di capitale
-65.708
-60.799
-46.974
-38.802
-21.680
-
Flusso di cassa libero
91.561
118.551
113.704
-28.076
35.549
-