Italia markets open in 1 hour 17 minutes

Ultralife Corporation (ULBI)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
12,65-0,60 (-4,53%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
12,65 0,00 (0,00%)
Dopo ore: 04:57PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.434
7.197
-119
-234
5.232
Deprezzamento e ammortamento
3.908
3.911
4.459
3.539
2.935
Imposte sul reddito differite
2.341
1.301
-962
-147
1.386
Compensazione in base alle azioni
550
528
776
671
943
Variazione nel capitale circolante
-14.055
-11.041
-5.452
388
12.667
Crediti correnti
-10.817
-3.890
-7.881
4.423
9.211
Scorte
3.384
-943
-8.747
-1.296
1.799
Debiti correnti
-3.845
-2.968
10.085
-2.712
1.652
Altro capitale circolante
786
-623
-2.942
1.511
18.619
Altri elementi non liquidi
64
64
36
104
-1.542
Liquidità netta fornita da attività operative
3.213
1.929
-1.263
4.325
21.720
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.427
-2.552
-1.679
-2.814
-3.101
Netto acquisizioni
-
-
0
-23.519
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.427
-2.552
-1.679
-26.333
-2.981
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.000
-3.000
-2.833
-1.474
-15.842
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-8
-115
-262
-90
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.875
5.490
518
19.642
-15.694
Variazione netta in contanti
4.494
4.565
-2.700
-2.240
3.248
Liquidità a inizio periodo
5.605
5.713
8.413
10.653
7.405
Liquidità a fine periodo
10.266
10.278
5.713
8.413
10.653
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.213
1.929
-1.263
4.325
21.720
Spesa di capitale
-2.427
-2.552
-1.679
-2.814
-3.101
Flusso di cassa libero
786
-623
-2.942
1.511
18.619