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Alla chiusura: 07:30PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
287.674
287.674
159.699
310.616
1.236
Deprezzamento e ammortamento
102.487
102.487
102.339
105.672
103.771
Imposte sul reddito differite
40.617
40.617
-2.577
-2.695
-14.270
Compensazione in base alle azioni
30.508
30.508
29.449
25.741
20.300
Variazione nel capitale circolante
-172.728
-172.728
-347.443
-273.048
-38.586
Scorte
38.785
38.785
-22.286
-181.898
22.381
Altro capitale circolante
309.786
309.786
-56.784
96.890
126.572
Altri elementi non liquidi
202.265
202.265
193.863
193.032
197.088
Liquidità netta fornita da attività operative
509.411
509.411
142.729
359.319
285.814
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-199.625
-199.625
-199.513
-262.429
-159.242
Acquisti di investimenti
-649.389
-649.389
-109.148
-505.936
-338.918
Vendite/scadenze di investimenti
347.366
347.366
276.650
280.701
396.260
Altri attività di investimento
-20.000
-20.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-521.648
-521.648
-32.011
-487.664
-101.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-220.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-112.016
-55.765
-10.912
Altre attività finanziarie
-12.726
-12.726
-6.760
-7.790
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-12.132
-12.132
-118.400
-60.265
-10.417
Variazione netta in contanti
-22.939
-22.939
-5.315
-189.060
173.796
Liquidità a inizio periodo
201.260
201.260
206.575
395.635
221.839
Liquidità a fine periodo
178.321
178.321
201.260
206.575
395.635
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
509.411
509.411
142.729
359.319
285.814
Spesa di capitale
-199.625
-199.625
-199.513
-262.429
-159.242
Flusso di cassa libero
309.786
309.786
-56.784
96.890
126.572