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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.926.000
6.708.000
11.548.000
12.890.000
1.343.000
Deprezzamento e ammortamento
3.430.000
3.366.000
3.188.000
2.953.000
2.698.000
Imposte sul reddito differite
165.000
199.000
531.000
1.645.000
-858.000
Compensazione in base alle azioni
67.000
220.000
1.568.000
878.000
796.000
Variazione nel capitale circolante
28.000
-372.000
-369.000
-664.000
1.081.000
Crediti correnti
494.000
1.256.000
-322.000
-2.147.000
-1.562.000
Debiti correnti
-508.000
-1.377.000
34.000
1.265.000
904.000
Altro capitale circolante
5.613.000
5.080.000
9.335.000
10.813.000
5.047.000
Altri elementi non liquidi
297.000
123.000
129.000
159.000
896.000
Liquidità netta fornita da attività operative
11.197.000
10.238.000
14.104.000
15.007.000
10.459.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.584.000
-5.158.000
-4.769.000
-4.194.000
-5.412.000
Netto acquisizioni
-1.339.000
-1.329.000
-755.000
-602.000
-20.000
Acquisti di investimenti
-1.200.000
-3.521.000
-1.906.000
-312.000
-254.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.218.000
2.701.000
255.000
366.000
360.000
Altri attività di investimento
-50.000
-19.000
-309.000
52.000
3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.754.000
-7.133.000
-7.472.000
-3.818.000
-5.283.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.290.000
-2.429.000
-2.304.000
-2.773.000
-3.392.000
Azioni ordinarie emesse
253.000
248.000
262.000
251.000
285.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.499.000
-2.250.000
-3.500.000
-500.000
-224.000
Dividendo liquidato
-5.372.000
-5.372.000
-5.114.000
-3.437.000
-3.374.000
Altre attività finanziarie
-222.000
-432.000
-529.000
-364.000
-353.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-9.204.000
-5.534.000
-11.185.000
-6.823.000
-4.517.000
Variazione netta in contanti
-1.816.000
-2.396.000
-4.653.000
4.345.000
672.000
Liquidità a inizio periodo
6.190.000
5.602.000
10.255.000
5.910.000
5.238.000
Liquidità a fine periodo
4.429.000
3.206.000
5.602.000
10.255.000
5.910.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.197.000
10.238.000
14.104.000
15.007.000
10.459.000
Spesa di capitale
-5.584.000
-5.158.000
-4.769.000
-4.194.000
-5.412.000
Flusso di cassa libero
5.613.000
5.080.000
9.335.000
10.813.000
5.047.000