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96,60-0,98 (-1,00%)
In data: 08:08AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
242.000
189.000
666.000
336.000
110.000
-
Deprezzamento e ammortamento
448.000
432.000
392.000
385.000
378.000
-
Imposte sul reddito differite
41.000
31.000
80.000
7.000
-64.000
-
Compensazione in base alle azioni
75.000
78.000
77.000
31.000
37.000
-
Variazione nel capitale circolante
-88.000
-99.000
1.000
-30.000
92.000
-
Crediti correnti
-94.000
-46.000
-100.000
-171.000
0
-
Debiti correnti
8.000
-48.000
62.000
98.000
-2.000
-
Altro capitale circolante
-856.000
-851.000
311.000
452.000
636.000
-
Altri elementi non liquidi
49.000
65.000
86.000
73.000
53.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
759.000
682.000
832.000
721.000
885.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.615.000
-1.533.000
-521.000
-269.000
-249.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
2.000
29.000
0
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-3.000
4.000
75.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.583.000
-1.499.000
245.000
-277.000
-357.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.193.000
-2.188.000
-1.404.000
-3.073.000
-885.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
384.000
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-22.000
0
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-
-8.000
Altre attività finanziarie
-53.000
-47.000
288.000
756.000
-44.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
742.000
761.000
-861.000
-1.933.000
1.154.000
-
Variazione netta in contanti
-79.000
-51.000
197.000
-1.792.000
1.678.000
-
Liquidità a inizio periodo
315.000
470.000
273.000
2.065.000
387.000
-
Liquidità a fine periodo
232.000
419.000
470.000
273.000
2.065.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
759.000
682.000
832.000
721.000
885.000
-
Spesa di capitale
-1.615.000
-1.533.000
-521.000
-269.000
-249.000
-
Flusso di cassa libero
-856.000
-851.000
311.000
452.000
636.000
-