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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
451
-3.182
-16.709
-7.471
2.864
Deprezzamento e ammortamento
4.852
4.632
3.981
2.965
2.383
Compensazione in base alle azioni
33.428
32.325
37.183
34.322
13.843
Variazione nel capitale circolante
-10.420
-3.964
-11.209
-6.154
-6.374
Crediti correnti
-11.575
-11.817
-9.102
-2.933
-2.336
Scorte
1.813
2.899
-2.605
-4.025
-2.540
Debiti correnti
-1.560
3.049
1.437
1.491
33
Altro capitale circolante
2.036
7.798
10.091
21.125
14.946
Altri elementi non liquidi
6.978
6.324
4.334
4.429
4.538
Liquidità netta fornita da attività operative
34.653
35.311
17.687
29.040
17.572
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-32.617
-27.513
-7.596
-7.915
-2.626
Acquisti di investimenti
-67.993
-55.225
-69.554
-60.021
-63.057
Vendite/scadenze di investimenti
69.228
79.608
40.944
64.435
48.523
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-31.382
-3.130
-36.206
-3.501
-17.160
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
10.801
6.000
3.652
11.184
6.632
Altre attività finanziarie
-5.164
-2.382
-2.607
-2.013
-191
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.637
3.618
1.045
9.171
6.441
Variazione netta in contanti
8.908
35.799
-17.474
34.710
6.853
Liquidità a inizio periodo
61.834
51.067
68.541
33.831
26.978
Liquidità a fine periodo
70.742
86.866
51.067
68.541
33.831
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
34.653
35.311
17.687
29.040
17.572
Spesa di capitale
-32.617
-27.513
-7.596
-7.915
-2.626
Flusso di cassa libero
2.036
7.798
10.091
21.125
14.946