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In data: 12:11PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-68.177
-74.404
-36.560
-75.563
-34.909
Deprezzamento e ammortamento
26.108
27.188
25.928
19.593
7.944
Imposte sul reddito differite
-3.959
-3.839
133
-6.258
0
Compensazione in base alle azioni
33.175
33.141
26.734
22.519
12.995
Variazione nel capitale circolante
-16.533
-4.163
-16.381
4.219
-481
Crediti correnti
-1.270
3.887
-4.495
-8.571
955
Scorte
-5.052
-1.694
-3.011
-1.464
1.061
Debiti correnti
-3.690
-134
152
5.155
711
Altro capitale circolante
26.326
34.261
-1.014
-36.997
-12.548
Altri elementi non liquidi
-499
-1.225
3.635
2.658
2.686
Liquidità netta fornita da attività operative
37.428
44.222
7.535
-31.621
-9.711
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.102
-9.961
-8.549
-5.376
-2.837
Netto acquisizioni
-
0
0
-736.830
0
Acquisti di investimenti
0
-19.700
-33.519
0
-1.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
44.773
12.681
3.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.090
15.112
-29.387
-739.206
-3.837
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-1.281
0
-100
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
593.821
193.831
Altre attività finanziarie
-8.296
-6.741
-3.167
-9.029
-3.845
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
288
2.837
3.494
596.320
203.595
Variazione netta in contanti
31.626
62.171
-18.358
-174.507
190.047
Liquidità a inizio periodo
178.639
154.996
173.946
349.967
159.920
Liquidità a fine periodo
210.265
217.330
154.996
173.946
349.967
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.428
44.222
7.535
-31.621
-9.711
Spesa di capitale
-11.102
-9.961
-8.549
-5.376
-2.837
Flusso di cassa libero
26.326
34.261
-1.014
-36.997
-12.548