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Valhi, Inc. (VHI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.100
-12.100
90.200
127.200
55.200
Deprezzamento e ammortamento
54.100
54.100
58.500
59.300
68.500
Imposte sul reddito differite
-48.100
-48.100
600
12.100
-7.000
Variazione nel capitale circolante
-17.600
-17.600
-189.100
186.200
-6.500
Scorte
56.700
56.700
-204.200
58.300
13.100
Debiti correnti
-
-
3.900
154.300
-32.800
Altro capitale circolante
-44.600
-44.600
-32.700
395.600
86.700
Altri elementi non liquidi
10.800
10.800
12.300
5.200
11.200
Liquidità netta fornita da attività operative
3.900
3.900
34.900
459.700
152.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-48.500
-48.500
-67.600
-64.100
-65.500
Netto acquisizioni
-1.700
-1.700
0
0
0
Acquisti di investimenti
-66.400
-66.400
-73.600
-4.000
-3.400
Vendite/scadenze di investimenti
85.700
85.700
2.900
5.200
4.300
Altri attività di investimento
100
100
-8.400
2.100
2.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-29.000
-29.000
-146.700
-37.400
-57.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-29.800
-29.800
-62.000
-102.300
-58.500
Azioni ordinarie riacquistate
-2.900
-2.900
-4.000
-1.500
-1.000
Dividendo liquidato
-9.100
-9.100
-9.000
-9.000
-13.600
Altre attività finanziarie
-34.100
-34.100
-39.000
-76.300
-49.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-75.900
-75.900
-114.000
-189.100
-122.500
Variazione netta in contanti
-
-
-
222.600
-13.500
Liquidità a inizio periodo
562.000
562.000
792.900
570.300
583.800
Liquidità a fine periodo
462.000
462.000
562.000
792.900
570.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.900
3.900
34.900
459.700
152.200
Spesa di capitale
-48.500
-48.500
-67.600
-64.100
-65.500
Flusso di cassa libero
-44.600
-44.600
-32.700
395.600
86.700