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Viscount Systems, Inc. (VSYS)

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Alla chiusura: 09:49AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.884
Deprezzamento e ammortamento
50,976
Compensazione in base alle azioni
153,628
Variazione nel capitale circolante
2.794
Crediti correnti
305,232
Scorte
56,752
Debiti correnti
657,915
Altro capitale circolante
-531,026
Altri elementi non liquidi
2.390
Liquidità netta fornita da attività operative
-500,549
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-30,477
Altri attività di investimento
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30,477
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4,463
Azioni ordinarie emesse
0
Altre attività finanziarie
-4,463
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
394,538
Variazione netta in contanti
-136,488
Liquidità a inizio periodo
178,434
Liquidità a fine periodo
41,946
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-500,549
Spesa di capitale
-30,477
Flusso di cassa libero
-531,026