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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.361
-23.689
-47.387
-26.851
-16.687
-
Deprezzamento e ammortamento
2.073
2.168
1.557
948
546
-
Imposte sul reddito differite
-
0
-306
148
-106
-
Compensazione in base alle azioni
3.184
3.617
4.704
4.728
2.694
-
Variazione nel capitale circolante
-2.653
325
1.670
-61
-1.336
-
Crediti correnti
-1.598
-474
3.577
-744
-3.195
-
Debiti correnti
-262
67
901
-655
986
-
Altro capitale circolante
-14.271
-15.290
-36.462
-22.639
-14.539
-
Altri elementi non liquidi
2.834
2.928
1.715
819
805
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.753
-14.462
-32.144
-20.269
-14.084
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-518
-828
-4.318
-2.370
-455
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-50
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-494
-804
-4.318
-2.420
-455
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.901
-10.938
-696
-525
-3.114
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
69.144
0
50.448
Altre attività finanziarie
-
-
-239
-4.447
-21
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.670
-10.632
-489
64.683
-97
-
Variazione netta in contanti
-24.917
-25.898
-36.951
41.994
-14.636
-
Liquidità a inizio periodo
52.384
62.591
99.542
57.548
72.184
-
Liquidità a fine periodo
27.467
36.693
62.591
99.542
57.548
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.753
-14.462
-32.144
-20.269
-14.084
-
Spesa di capitale
-518
-828
-4.318
-2.370
-455
-
Flusso di cassa libero
-14.271
-15.290
-36.462
-22.639
-14.539
-