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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
682.877
1.186.794
811.996
825.407
-1.308.503
Deprezzamento e ammortamento
5.261
5.261
6.646
8.136
11.916
Imposte sul reddito differite
-29.258
-29.258
195.589
333.420
-142.552
Compensazione in base alle azioni
42.598
42.598
53.538
88.435
80.140
Variazione nel capitale circolante
-633.723
-633.723
-832.123
-1.123.942
-883.245
Crediti correnti
-509.910
-509.910
-436.267
-411.421
220.837
Altro capitale circolante
805.669
805.669
316.647
446.551
-684.600
Altri elementi non liquidi
651,227
651,227
6.827
7.149
56.401
Liquidità netta fornita da attività operative
814.137
814.137
322.702
449.171
-679.235
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.468
-8.468
-6.055
-2.620
-5.365
Acquisti di investimenti
-424.149
-424.149
-90.540
-427.844
-9.500
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
6.852
76.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.106.334
-1.106.334
-913.388
-2.347.594
-3.704.848
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-307.709
-307.709
-166.500
-450.545
-161.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-24.873
-24.873
-146.741
0
-68,936
Dividendo liquidato
-58.401
-58.401
0
0
0
Altre attività finanziarie
814.842
814.842
819.106
1.482.397
4.139.624
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.227.458
1.227.458
576.351
1.301.312
4.490.712
Variazione netta in contanti
937.548
937.548
14.921
-606.484
78.219
Liquidità a inizio periodo
1.006.960
1.006.960
992.039
1.598.523
1.520.303
Liquidità a fine periodo
1.944.508
1.944.508
1.006.960
992.039
1.598.523
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
814.137
814.137
322.702
449.171
-679.235
Spesa di capitale
-8.468
-8.468
-6.055
-2.620
-5.365
Flusso di cassa libero
805.669
805.669
316.647
446.551
-684.600