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TCL Technology Group Corporation (000100.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.003.904
2.214.934
261.319
10.064.253
4.388.159
Deprezzamento e ammortamento
-
23.440.317
21.085.224
16.647.246
9.570.855
Variazione nel capitale circolante
-
-13.048.962
-8.647.163
-2.598.208
1.206.835
Scorte
-
-4.129.025
-4.643.791
-7.172.706
-1.421.831
Altro capitale circolante
-14.469
-4.259.540
-22.336.411
2.023.320
-16.387.280
Altri elementi non liquidi
-
6.951.799
5.639.055
5.386.276
3.748.896
Liquidità netta fornita da attività operative
-
25.314.756
18.426.376
32.878.453
16.698.283
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.430.374
-29.574.296
-40.762.787
-30.855.133
-33.085.563
Netto acquisizioni
-
-370.928
-50.133
-4.139.505
-6.929.567
Acquisti di investimenti
-76.982.569
-71.131.067
-56.242.405
-41.931.051
-31.121.562
Vendite/scadenze di investimenti
59.176.683
57.906.423
49.742.742
42.385.836
32.003.514
Altri attività di investimento
-860.676
666.151
-1.041.687
-446.678
52.753
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-44.561.890
-40.797.056
-46.835.973
-33.633.041
-38.773.511
Variazione netta in contanti
-12.701.205
-13.678.809
3.593.919
11.873.288
570.674
Liquidità a inizio periodo
36.107.290
33.675.624
30.081.705
18.208.417
17.637.743
Liquidità a fine periodo
23.217.714
19.996.815
33.675.624
30.081.705
18.208.417
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
25.314.756
18.426.376
32.878.453
16.698.283
Spesa di capitale
-27.430.374
-29.574.296
-40.762.787
-30.855.133
-33.085.563
Flusso di cassa libero
-14.469
-4.259.540
-22.336.411
2.023.320
-16.387.280