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CLP Holdings Limited (0002.HK)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-841.000
8.629.000
11.594.000
4.869.000
13.800.000
Deprezzamento e ammortamento
-
9.308.000
8.476.000
8.118.000
8.005.000
Variazione nel capitale circolante
-
176.000
1.311.000
689.000
-358.000
Altro capitale circolante
-6.766.000
3.389.000
11.013.000
9.815.000
12.797.000
Altri elementi non liquidi
-
2.746.000
1.737.000
1.821.000
1.857.000
Liquidità netta fornita da attività operative
9.019.000
18.078.000
22.374.000
21.345.000
23.951.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.785.000
-14.689.000
-11.361.000
-11.530.000
-11.154.000
Netto acquisizioni
-1.403.000
-917.000
-196.000
-482.000
-1.297.000
Acquisti di investimenti
539.000
-184.000
-827.000
-121.000
-1.389.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
931.000
-
4.171.000
958.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.894.000
-11.822.000
-10.081.000
-5.824.000
-11.259.000
Variazione netta in contanti
-1.895.000
-2.228.000
2.082.000
577.000
1.187.000
Liquidità a inizio periodo
6.870.000
10.158.000
7.881.000
7.365.000
6.529.000
Liquidità a fine periodo
4.975.000
7.900.000
10.158.000
7.881.000
7.365.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.019.000
18.078.000
22.374.000
21.345.000
23.951.000
Spesa di capitale
-15.785.000
-14.689.000
-11.361.000
-11.530.000
-11.154.000
Flusso di cassa libero
-6.766.000
3.389.000
11.013.000
9.815.000
12.797.000