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CLP Holdings Limited (0002.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.979.000
1.063.000
8.629.000
11.594.000
4.869.000
Deprezzamento e ammortamento
-
8.904.000
9.308.000
8.476.000
8.118.000
Variazione nel capitale circolante
-
-3.487.000
176.000
1.311.000
689.000
Altro capitale circolante
6.852.000
-2.896.000
4.499.000
11.013.000
9.815.000
Altri elementi non liquidi
-
1.697.000
2.746.000
1.737.000
1.821.000
Liquidità netta fornita da attività operative
21.434.000
12.734.000
18.078.000
22.374.000
21.345.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.582.000
-15.630.000
-13.579.000
-11.361.000
-11.530.000
Netto acquisizioni
-1.700.000
-2.033.000
-917.000
-196.000
-482.000
Acquisti di investimenti
-160.000
-165.000
-184.000
-827.000
-121.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.000
57.000
931.000
-
4.171.000
Altri attività di investimento
-
-
-1.110.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.596.000
-15.382.000
-11.822.000
-10.081.000
-5.824.000
Variazione netta in contanti
-2.048.000
-3.635.000
-2.228.000
2.082.000
577.000
Liquidità a inizio periodo
3.654.000
8.199.000
10.158.000
7.881.000
7.365.000
Liquidità a fine periodo
1.606.000
4.251.000
7.900.000
10.158.000
7.881.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
21.434.000
12.734.000
18.078.000
22.374.000
21.345.000
Spesa di capitale
-14.582.000
-15.630.000
-13.579.000
-11.361.000
-11.530.000
Flusso di cassa libero
6.852.000
-2.896.000
4.499.000
11.013.000
9.815.000